- 第四季度总营收同比增长58%，至5,220万美元
- 第四季度净经营性现金流为正400万美元，净自由现金流为正100万美元
- 全年总营收同比增长60%，至1.777亿美元
- 全年净经营性现金流为负290万美元，净自由现金流为负1490万美元
贝尔维尤,洗。-(美国商业资讯)- Smartsheet Inc.(纽约证券交易所代码:SMAR)是领先的基于云的工作执行平台，今天宣布了截至2019年1月31日的第四财政季度和全年的财务业绩。
“第四季度对Smartsheet来说是一个伟大的一年，”Smartsheet首席执行官Mark Mader说。“我们的工作执行平台继续为全球客户提供支持，我们在不断扩大的协同工作管理市场上的领导地位继续加强，我们仍然高度专注于帮助企业通过数字化转型获得竞争优势。”
Smartsheet首席财务官Jennifer Ceran表示:“我们的业务势头得到了关键指标的支持。”我们的净美元留存率达到了134%，主要得益于域名平均ACV增长了50%，ACV超过5000美元和5万美元的客户数量同比分别增长了63%和135%。”
2019财年第四季度财务亮点
- 收入:总营收为5220万美元，同比增长58%。订阅收入为4650万美元，同比增长56%。专业服务收入为570万美元，同比增长77%。
- 运营亏损:GAAP营业亏损为1270万美元，占总营收的24%，而2018财年第四季度GAAP营业亏损为860万美元，占总营收的26%。2018财年第四季度，非gaap营业亏损为850万美元，占总收入的16%，而非gaap营业亏损为750万美元，占总收入的23%。
- 净亏损:GAAP净亏损为1170万美元，而2018财年第四季度GAAP净亏损为870万美元。GAAP每股净亏损为0.11美元，而2018财年第四季度GAAP每股净亏损为0.45美元。非公认会计准则净亏损750万美元，而2018财年第四季度的非公认会计准则净亏损为700万美元。非gaap每股净亏损为0.07美元，而2018财年第四季度的非gaap每股净亏损为0.08美元。
- 现金流:网经营性现金流为正400万美元，而2018财年第四季度的经营性现金流净额为负660万美元。净自由现金流为正100万美元，而2018财年第四季度为负1000万美元。
2019财年财务亮点
- 收入:总收入为1.777亿美元，同比增长60%。订阅收入为1.575亿美元，同比增长57%。专业服务收入为2020万美元，同比增长86%。
- 运营亏损:2018财年，GAAP营业亏损为5510万美元，占总收入的31%，而GAAP营业亏损为4990万美元，占总收入的44%。2018财年非gaap营业亏损为3850万美元，占总营收的22%，而非gaap营业亏损为3030万美元，占总营收的27%。
- 净亏损:GAAP普通股股东净亏损为5390万美元，而2018财年为5370万美元。GAAP每股净亏损为0.65美元，而2018财年GAAP每股净亏损为2.94美元。非gaap净亏损为3600万美元，而2018财年非gaap净亏损为2960万美元。非gaap每股净亏损为0.36美元，而2018财年非gaap每股净亏损为0.35美元。
- 现金流:经营性现金流净额为负290万美元，而2018财年的经营性现金流净额为负1360万美元。净自由现金流为负1490万美元，而2018财年为负2530万美元。
2019财年业务亮点
- 截至年底，共有78,959个域名客户
- 年化合同价值(ACV)为5万美元或以上的所有客户数量增长至444家，同比增长135%
- 每个基于域名的客户的平均ACV增加到2,454美元，同比增长50%
- 基于美元的净留存率为134%
下面“非公认会计准则财务指标的使用”一节包含了对非公认会计准则财务指标的描述，并对GAAP和非GAAP信息进行了对账。“业务指标的定义”一节包含本收益发布中提供的某些非财务指标的定义。
金融前景
对于2020财年第一季度，公司目前预计:
- 总营收为5,400万至5,500万美元，同比增长49%至51%
- 非公认会计准则营业亏损2000万美元至1900万美元
- 非公认会计准则每股净亏损0.19美元至0.18美元，假设基本和稀释加权平均流通股约为1.05亿股
- 净自由现金流消耗高达1400万美元
对于整个2020财年，公司目前预计:
- 总营收2.53亿至2.57亿美元，同比增长42%至45%
- 非公认会计准则运营亏损6500万美元至6000万美元
- 非公认会计准则每股净亏损0.59美元至0.55美元，假设基本和稀释加权平均流通股约为1.06亿股
- 按年计算，销售额为3.05亿至3.1亿美元，同比增长41%至43%
- 净自由现金流燃烧高达2000万美元
这些陈述是前瞻性的，实际结果可能有重大差异。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的“前瞻性陈述”部分。
由于经营活动净现金和自由现金流净额之间存在不确定性和潜在可变性，我们没有就这些项目之间的协调项目提供指导，因此我们没有将净现金流与经营活动净现金进行协调。这种对账项目的实际金额将对我们的净自由现金流产生重大影响。因此，如果没有不合理的努力，就无法将经营活动净现金与自由现金流量净现金进行对账。我们不提供已计算账目的对帐指引，因为其组成部分仅为收入和递延收入，并且已经提供了收入指引。
电话会议信息
Smartsheet将在下午1:30为分析师和投资者举办电话会议和网络直播。太平洋时间2019年3月19日。现场网络直播及相关演示文稿可在公司网站的投资者关系部分访问:https://investors.smartsheet.com．电话会议也可以通过拨打(877)274-9243或+1(647)689-5417(美国以外地区)进行。会议ID为9968399。通过网络直播的电话重播将在https://investors.smartsheet.com或拨打(800)585-8367或+1(416)621-4642(美国以外地区)。拨号回放将持续到2019年3月26日结束。网络直播回放将持续一年。
前瞻性陈述
本新闻稿包含基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息的“前瞻性”声明。前瞻性声明包括但不限于，关于Smartsheet对截至2019年4月30日的第一个财政季度和截至2020年1月31日的整个财政年度的展望的声明，以及Smartsheet对可能或假设的业务战略、潜在增长和创新机会、新产品和潜在市场机会的预期。ob欧宝娱乐app手机下载
前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，这些陈述可以通过“相信”、“继续”、“可能”、“潜在”、“仍然”、“将”、“将”或类似表述以及这些术语的否定性表述来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性:我们实现未来增长并保持增长速度的能力，我们吸引和留住客户并增加对客户销售的能力，我们开发和发布新产品和服务并扩大平台的能力，我们通过自助服务模式增加平台采用的能力，我们与战略合作伙伴保持和发展关系的能力，我们所参与的高度竞争和快速发展的市场，ob欧宝娱乐app手机下载我们识别目标、执行或实现潜在收购收益的能力，以及我们的国际扩张战略。有关可能导致实际结果与预测结果存在重大差异的风险的进一步信息包含在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括我们向美国证券交易委员会提交的截至2019年1月31日的10-K表格年度报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均基于我们认为截至目前为止合理的假设。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述，或者如果实际结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异，则我们没有义务更新原因。
使用非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据美国公认会计准则编制和呈现的合并财务报表，我们使用如下所述的某些非美国公认会计准则财务指标来了解和评估我们的核心经营业绩。这些非GAAP财务指标可能与其他公司使用的类似标题指标不同，提出这些指标是为了增强投资者对我们财务业绩的全面了解，不应被视为取代或优于根据GAAP编制和呈现的财务信息。鼓励投资者审查这些非公认会计准则指标与其最直接可比的公认会计准则财务指标的对账情况。非公认会计准则财务指标与此类公认会计准则财务指标的对账可在本新闻稿所附的财务报表中找到。
我们认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有关我们财务业绩的有用信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的全面了解，并使我们管理层在财务和运营决策中使用的重要指标具有更高的透明度。我们展示这些非公认会计准则财务指标是为了帮助投资者通过管理层的视角来了解我们的财务业绩，因为我们相信这些指标为投资者提供了一个额外的工具，可以用来比较我们与行业其他公司在多个时期的核心财务业绩。
我们将非公认会计准则运营亏损定义为不包括基于股票的薪酬费用、与收购相关的无形资产摊销以及与并购相关的一次性成本的GAAP运营亏损。非公认会计准则净亏损，用于计算非公认会计准则每股净亏损，也不包括与可转换优先股权证负债重估相关的费用。与GAAP经营亏损和净亏损相比，使用这些非GAAP措施存在一些限制，包括非GAAP措施不包括基于股票的薪酬费用，在可预见的未来，这一直是并将继续是我们业务中的一项重大经常性费用，也是我们薪酬战略的重要组成部分。
我们使用非通用会计准则的净自由现金流财务衡量标准，其定义为通用会计准则的经营活动净现金流，减去用于购买财产和设备的现金(包括内部使用软件的支出)以及资本租赁义务的本金支付。我们认为，净自由现金流是一项重要的流动性指标，衡量扣除资本支出和运营费用后可用于投资业务和进行收购的现金。净自由现金流对投资者来说是一种有用的流动性指标，因为它衡量了我们产生或使用现金的能力。一旦我们的业务需求和义务得到满足，现金就可以用来维持强劲的资产负债表，并投资于未来的增长。与经营活动产生的现金净额相比，使用自由现金流动净额有若干限制，包括自由现金流动净额包括资本支出，资本支出的收益是在支出之后的时期实现的。
业务度量标准的定义
分域客户数量
我们将基于域的客户定义为具有唯一电子邮件域名(如@cisco)的组织。所有其他客户，我们指定为ISP客户，通常是小型团队或个人，他们使用托管在广泛使用的域名(如@gmail， @outlook或@yahoo)上的电子邮件地址注册我们的服务。
每个基于域的客户平均ACV
我们将每个基于域的客户的平均ACV定义为截至报告期结束时基于域的订阅的未支付ACV总额除以截至同一日期的基于域的客户数量。
基于美元的净留存率
我们通过从该期间结束前12个月的所有客户队列的ACV(前一时期ACV)开始计算期间结束时的以美元为基础的净保留率。然后，我们计算本期结束时来自这些相同客户的ACV，或本期ACV。当期ACV包括任何追加销售，并扣除过去12个月的收缩或减损，但不包括当期新客户的订阅收入。然后，我们将当期ACV总额除以前期ACV总额，得出以美元为基础的净留存率。
关于内容
Smartsheet是一个领先的基于云的工作执行平台，使团队和组织能够大规模地计划、捕获、管理、自动化和报告工作，从而实现更高效的流程和更好的业务结果。目前，超过95,000个客户，包括超过78,000个基于领域的客户，依靠Smartsheet在广泛的部门和用例中实现、管理和自动化流程。
披露重要资料
Smartsheet通过SEC文件、新闻稿、公开电话会议以及公司网站的投资者关系页面向投资者公布重大信息https://investors.smartsheet.com．
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| 内容公司。 |
|
| 业务合并简表 |
| (单位为千，每份数据除外) |
| (未经审计的) |
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|
三个月结束
1月31日 |
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|
一年结束了
1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
| 收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 订阅 |
|
|
＄ |
46482年 |
|
|
|
＄ |
29756年 |
|
|
|
＄ |
157529年 |
|
|
|
＄ |
100368年 |
|
| 专业服务 |
|
|
5669年 |
|
|
|
3207年 |
|
|
|
20193年 |
|
|
|
10885年 |
|
| 总营收 |
|
|
52151年 |
|
|
|
32963年 |
|
|
|
177722年 |
|
|
|
111253年 |
|
| 收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 订阅 |
|
|
5600年 |
|
|
|
3308年 |
|
|
|
19297年 |
|
|
|
13008年 |
|
| 专业服务 |
|
|
4067年 |
|
|
|
2837年 |
|
|
|
14552年 |
|
|
|
8674年 |
|
| 收入总成本 |
|
|
9667年 |
|
|
|
6145年 |
|
|
|
33849年 |
|
|
|
21682年 |
|
| 总利润 |
|
|
42484年 |
|
|
|
26818年 |
|
|
|
143873年 |
|
|
|
89571年 |
|
| 营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研发 |
|
|
15986年 |
|
|
|
9593年 |
|
|
|
58841年 |
|
|
|
37590年 |
|
| 销售和市场 |
|
|
29344年 |
|
|
|
20084年 |
|
|
|
106067年 |
|
|
|
72925年 |
|
| 一般及行政 |
|
|
9839年 |
|
|
|
5756年 |
|
|
|
34049年 |
|
|
|
28034年 |
|
| 营业费用总额 |
|
|
55169年 |
|
|
|
35433年 |
|
|
|
198957年 |
|
|
|
138549年 |
|
| 经营损失 |
|
|
(12685 |
） |
|
|
(8615 |
） |
|
|
(55084 |
） |
|
|
(48978 |
） |
| 利息收入(费用)及其他，净额 |
|
|
1183年 |
|
|
|
(406 |
） |
|
|
1492年 |
|
|
|
(435 |
） |
| 所得税计提前净亏损(收益) |
|
|
(11502 |
） |
|
|
(9021 |
） |
|
|
(53592 |
） |
|
|
(49413 |
） |
| 所得税条款(福利) |
|
|
183 |
|
|
|
(307 |
） |
|
|
293 |
|
|
|
(307 |
） |
| 净亏损 |
|
|
＄ |
(11685 |
） |
|
|
＄ |
(8714 |
） |
|
|
＄ |
(53885 |
） |
|
|
＄ |
(49106 |
） |
| 认为股利 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
(4558 |
） |
| 归属于普通股股东的净亏损 |
|
|
＄ |
(11685 |
） |
|
|
＄ |
(8714 |
） |
|
|
＄ |
(53885 |
） |
|
|
＄ |
(53664 |
） |
| 普通股股东每股净亏损，包括基本亏损和摊薄亏损 |
|
|
＄ |
(0.11 |
） |
|
|
＄ |
(0.45 |
） |
|
|
＄ |
(0.65 |
） |
|
|
＄ |
(2.94 |
） |
| 加权平均流通股用于计算普通股股东的每股净亏损，包括基本亏损和摊薄亏损 |
|
|
104140年 |
|
|
|
19443年 |
|
|
|
83141年 |
|
|
|
18273年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
合并业务简表所列的基于股份的薪酬费用如下(单位:千，未经审计):
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|
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|
截至1月31日的三个月， |
|
|
截至1月31日 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 订阅收入成本 |
|
|
＄ |
132 |
|
|
＄ |
12 |
|
|
＄ |
346 |
|
|
＄ |
96 |
| 专业服务成本收入 |
|
|
|
120 |
|
|
18 |
|
|
466 |
|
|
67 |
| 研发 |
|
|
|
1278年 |
|
|
252 |
|
|
5873年 |
|
|
6029年 |
| 销售和市场 |
|
|
|
1306年 |
|
|
329 |
|
|
5163年 |
|
|
1707年 |
| 一般及行政 |
|
|
|
1083年 |
|
|
269 |
|
|
4055年 |
|
|
10565年 |
| 基于股份的薪酬费用总额(1） |
|
|
＄ |
3919年 |
|
|
＄ |
880 |
|
|
＄ |
15903年 |
|
|
＄ |
18464年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1） |
|
|
截至2018年1月31日的年度基于股票的薪酬费用包括与2017年收购要约相关的基于股票的薪酬费用。 |
|
|
|
|
|
| 内容公司。 |
|
| 合并资产负债表 |
| (以千为单位，共享数据除外) |
|
|
|
|
1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
2018 |
| 资产 |
|
|
(未经审计的) |
|
|
| 流动资产 |
|
|
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
|
|
＄ |
213085年 |
|
|
＄ |
58158年 |
|
| 应收帐款，扣除津贴净额分别为1 234美元和457美元 |
|
|
30173年 |
|
|
14870年 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
|
|
3922年 |
|
|
4628年 |
|
| 流动资产总额 |
|
|
247180年 |
|
|
77656年 |
|
| 长期资产 |
|
|
|
|
|
| 限制现金 |
|
|
2620年 |
|
|
2901年 |
|
| 延期支付佣金 |
|
|
29014年 |
|
|
15291年 |
|
| 财产和设备，网络 |
|
|
22540年 |
|
|
17237年 |
|
| 无形资产，净值 |
|
|
1827年 |
|
|
1547年 |
|
| 善意 |
|
|
5496年 |
|
|
445 |
|
| 其他长期资产 |
|
|
67 |
|
|
1527年 |
|
| 总资产 |
|
|
＄ |
308744年 |
|
|
＄ |
116604年 |
|
| 负债、可转换优先股和股东权益(赤字) |
|
|
|
|
|
| 流动负债 |
|
|
|
|
|
| 应付账款 |
|
|
＄ |
4658年 |
|
|
＄ |
2641年 |
|
| 应计薪酬及相关福利 |
|
|
25557年 |
|
|
13253年 |
|
| 其他应计负债 |
|
|
6544年 |
|
|
3061年 |
|
| 应付资本租赁 |
|
|
3768年 |
|
|
2833年 |
|
| 递延收入 |
|
|
95766年 |
|
|
57102年 |
|
| 流动负债总额 |
|
|
136293年 |
|
|
78890年 |
|
| 资本租赁应付，非流动 |
|
|
2164年 |
|
|
3713年 |
|
| 递延收入，非流动收入 |
|
|
367 |
|
|
179 |
|
| 可转换优先股权证责任 |
|
|
- - - - - - |
|
|
1272年 |
|
| 其他长期负债 |
|
|
2928年 |
|
|
604 |
|
| 总负债 |
|
|
141752年 |
|
|
84658年 |
|
|
|
|
|
|
|
| 可转换优先股 |
|
|
|
|
|
| 可转换优先股，无面值;截至2019年1月31日，没有授权、发行或流通的股票;截至2018年1月31日，授权67,756,647股，发行和流通67,619,377股，优先清偿权总额为113,217美元 |
|
|
- - - - - - |
|
|
112687年 |
|
| 股东权益(亏损): |
|
|
|
|
|
| 优先股，无票面价值;截至2019年1月31日，10,000,000股授权股票，无已发行或流通股票;截至2018年1月31日，没有授权、发行或流通的股票 |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 无票面价值的普通股;截至2019年1月31日，没有授权、发行或流通的股票;截至2018年1月31日，已授权107,679,381股，已发行及流通股20,280,741股 |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| A类普通股，无票面价值;截至2019年1月31日，授权500,000,000股，发行和流通48,003,701股;截至2018年1月31日，没有授权、发行或流通的股票 |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| B类普通股，无票面价值;截至2019年1月31日，5亿股授权股票，56,967,742股已发行和流通股票;截至2018年1月31日，没有授权、发行或流通的股票 |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 额外实缴资本 |
|
|
327510年 |
|
|
25892年 |
|
| 累积赤字 |
|
|
(160518 |
） |
|
(106633 |
） |
| 股东权益总额(亏损) |
|
|
166992年 |
|
|
(80741 |
） |
| 负债总额、可转换优先股和股东权益(赤字) |
|
|
＄ |
308744年 |
|
|
＄ |
116604年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内容公司。 |
|
| 现金流量表 |
| (千) |
| (未经审计的) |
|
|
|
|
截至1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
| 经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
| 净亏损 |
|
|
＄ |
(53885 |
） |
|
|
＄ |
(49106 |
） |
| 调整净亏损与经营活动使用现金净额: |
|
|
|
|
|
|
| 基于股份的薪酬费用 |
|
|
15903年 |
|
|
|
18464年 |
|
| 重估可转换优先股权证负债 |
|
|
1326年 |
|
|
|
795 |
|
| 财产和设备的折旧 |
|
|
7194年 |
|
|
|
4019年 |
|
| 递延佣金摊销 |
|
|
10770年 |
|
|
|
4989年 |
|
| 未变现外币损失 |
|
|
37 |
|
|
|
- - - - - - |
|
| 处置资产的利得 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
2 |
|
| 无形资产摊销 |
|
|
510 |
|
|
|
57 |
|
| 保费摊销、折扣增值及投资收益 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
26 |
|
| 经营性资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
|
(15265 |
） |
|
|
(9455 |
） |
| 预付费用及其他流动资产 |
|
|
481 |
|
|
|
(1856 |
） |
| 其他长期资产 |
|
|
207 |
|
|
|
(1022 |
） |
| 应付账款 |
|
|
2031年 |
|
|
|
704 |
|
| 其他应计负债 |
|
|
3424年 |
|
|
|
2014年 |
|
| 应计薪酬及相关福利 |
|
|
8732年 |
|
|
|
6466年 |
|
| 延期支付佣金 |
|
|
(24493 |
） |
|
|
(14704 |
） |
| 其他长期负债 |
|
|
1322年 |
|
|
|
457 |
|
| 递延收入 |
|
|
38851年 |
|
|
|
24569年 |
|
| 用于经营活动的现金净额 |
|
|
(2855 |
） |
|
|
(13581 |
） |
| 投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
| 购置财产和设备 |
|
|
(5767 |
） |
|
|
(6006 |
） |
| 资本化内部使用的软件开发成本 |
|
|
(3017 |
） |
|
|
(3350 |
） |
| 收购业务的付款，扣除所收购的现金 |
|
|
(5000 |
） |
|
|
(1464 |
） |
| 出售投资所得 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
900 |
|
| 投资到期所得 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
9235年 |
|
| 出售电脑设备所得 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
1 |
|
| 购买无形资产 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
(125 |
） |
| 用于投资活动的现金净额 |
|
|
(13784 |
） |
|
|
(809 |
） |
| 来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
| 首次公开发行所得，扣除承销商的折扣和佣金 |
|
|
163844年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
| 资本租赁本金的支付 |
|
|
(3253 |
） |
|
|
(2326 |
） |
| 递延发行成本的支付 |
|
|
(2603 |
） |
|
|
(829 |
） |
| 发行可转换优先股所得 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
52427年 |
|
| 行使股票期权所得 |
|
|
6649年 |
|
|
|
2164年 |
|
| 与限制性股票单位的净股份结算有关的纳税 |
|
|
(380 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
| 员工股票购买计划的收益 |
|
|
7064年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
| 融资活动提供的现金净额 |
|
|
171321年 |
|
|
|
51436年 |
|
| 外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(36 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
| 现金、现金等价物和限制性现金净增额 |
|
|
154646年 |
|
|
|
37046年 |
|
| 现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
| 期初 |
|
|
61059年 |
|
|
|
24013年 |
|
| 期末 |
|
|
＄ |
215705年 |
|
|
|
＄ |
61059年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 补充披露 |
|
|
|
|
|
|
| 付息现金 |
|
|
＄ |
324 |
|
|
|
＄ |
312 |
|
| 支付所得税的现金 |
|
|
8 |
|
|
|
- - - - - - |
|
| 以资本租赁方式购买固定资产 |
|
|
2639年 |
|
|
|
3130年 |
|
| 财产和设备的应计采购，包括内部使用的软件 |
|
|
992 |
|
|
|
181 |
|
| 可转换优先股的股息 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
(4558 |
） |
| 递延发行成本，应计但尚未支付 |
|
|
12 |
|
|
|
648 |
|
| 以股份为基础的补偿，资本化为内部使用的软件开发成本 |
|
|
189 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内容公司。 |
|
| 从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的对账 |
| (未经审计的) |
|
| 从公认会计准则到非公认会计准则的营业亏损和营业利润率的对账 |
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
|
截至1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
|
(千元计) |
| 经营损失 |
|
|
＄ |
(12685 |
） |
|
|
＄ |
(8615 |
） |
|
|
＄ |
(55084 |
） |
|
|
＄ |
(48978 |
） |
| 添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基于股份的薪酬费用(1） |
|
|
3919年 |
|
|
|
880 |
|
|
|
15903年 |
|
|
|
18464年 |
|
| 与收购有关的无形资产摊销 |
|
|
120 |
|
|
|
40 |
|
|
|
480 |
|
|
|
40 |
|
一次性获取成本 |
|
|
139 |
|
|
|
195 |
|
|
|
196 |
|
|
|
195 |
|
| 非公认会计准则经营亏损 |
|
|
＄ |
(8507 |
） |
|
|
＄ |
(7500 |
） |
|
|
＄ |
(38505 |
） |
|
|
＄ |
(30279 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业利润率 |
|
|
（24 |
) % |
|
|
(26 |
) % |
|
|
(31 |
) % |
|
|
(44 |
) % |
| 非公认会计准则营业利润率 |
|
|
（16 |
) % |
|
|
(23 |
) % |
|
|
(22 |
) % |
|
|
(27 |
) % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1） |
|
|
截至2018年1月31日的年度基于股票的薪酬费用包括与2017年收购要约相关的基于股票的薪酬费用。 |
|
|
|
|
|
从公认会计准则到非公认会计准则净亏损的对账 |
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
|
截至1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
|
(千) |
| 净亏损 |
|
|
＄ |
(11685 |
） |
|
|
＄ |
(8714 |
） |
|
|
＄ |
(53885 |
） |
|
|
＄ |
(49106 |
） |
| 添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基于股份的薪酬费用(1） |
|
|
3919年 |
|
|
|
880 |
|
|
|
15903年 |
|
|
|
18464年 |
|
| 与收购有关的无形资产摊销 |
|
|
120 |
|
|
|
40 |
|
|
|
480 |
|
|
|
40 |
|
一次性获取成本 |
|
|
139 |
|
|
|
195 |
|
|
|
196 |
|
|
|
195 |
|
| 重估可转换优先股权证负债 |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
584 |
|
|
|
1326年 |
|
|
|
795 |
|
| 非公认会计准则净亏损 |
|
|
＄ |
(7507 |
） |
|
|
＄ |
(7015 |
） |
|
|
＄ |
(35980 |
） |
|
|
＄ |
(29612 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1） |
|
|
截至2018年1月31日的年度基于股票的薪酬费用包括与2017年收购要约相关的基于股票的薪酬费用。 |
|
|
|
|
|
| 内容公司。 |
|
| 从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的对账 |
| (未经审计的) |
|
| 从公认会计准则到非公认会计准则加权平均流通股的对账(基本和稀释) |
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
|
截至1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
|
(千) |
| GAAP加权平均流通股，用于计算归属于普通股东的每股净亏损，包括基本亏损和摊薄亏损 |
|
|
104140年 |
|
|
19443年 |
|
|
83141年 |
|
|
18273年 |
| 新增:在本期开始时或在授予可转换优先股时(如果晚些时候)以加权平均方式转换而产生的普通股 |
|
|
- - - - - - |
|
|
68480年 |
|
|
16698年 |
|
|
66595年 |
| 非公认会计准则加权平均流通股，用于计算归属于普通股东的每股净亏损，包括基本亏损和摊薄亏损 |
|
|
104140年 |
|
|
87923年 |
|
|
99839年 |
|
|
84868年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抗稀释股(千) |
|
|
|
|
1月31日 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
| 可转换优先股(已转换) |
|
|
- - - - - - |
|
|
68480年 |
| 可转换优先股权证 |
|
|
- - - - - - |
|
|
137 |
| 受未发行普通股奖励约束的股份 |
|
|
13297年 |
|
|
13355年 |
| 根据员工股票购买计划发行的股票 |
|
|
134 |
|
|
- - - - - - |
| 总潜在稀释股份 |
|
|
13431年 |
|
|
81972年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内容公司。 |
|
| 从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的对账 |
| (未经审计的) |
|
| 从净经营性现金流到净自由现金流的对账 |
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
|
截至1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
|
(千) |
| 经营活动提供(使用)现金净额 |
|
|
＄ |
3995年 |
|
|
|
＄ |
(6615 |
） |
|
|
＄ |
(2855 |
） |
|
|
＄ |
(13581 |
） |
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置财产和设备 |
|
|
(1395 |
） |
|
|
(1926 |
） |
|
|
(5767 |
） |
|
|
(6006 |
） |
| 大写的内部使用软件 |
|
|
(861 |
） |
|
|
(669 |
） |
|
|
(3017 |
） |
|
|
(3350 |
） |
| 资本租赁义务的支付 |
|
|
(733 |
） |
|
|
(749 |
） |
|
|
(3253 |
） |
|
|
(2326 |
） |
| 自由现金流 |
|
|
＄ |
1006年 |
|
|
|
＄ |
(9959 |
） |
|
|
＄ |
(14892 |
） |
|
|
＄ |
(25263 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从收入到计算账单的对账 |
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
|
截至1月31日 |
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
|
(千) |
| 总营收 |
|
|
＄ |
52151年 |
|
|
＄ |
32963年 |
|
|
＄ |
177722年 |
|
|
＄ |
111253年 |
| 添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 递延收入(期末) |
|
|
96133年 |
|
|
57281年 |
|
|
96133年 |
|
|
57281年 |
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 递延收入(期初) |
|
|
84151年 |
|
|
50895年 |
|
|
57281年 |
|
|
32712年 |
| 计算比林斯 |
|
|
＄ |
64133年 |
|
|
＄ |
39349年 |
|
|
＄ |
216574年 |
|
|
＄ |
135822年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内容公司。 |
|
| 从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的对账 |
| (未经审计的) |
|
| 从一般公认会计准则到非一般公认会计准则的经营亏损指南的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020财年第一季度 |
|
|
2020财政年度 |
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
|
(百万) |
| 经营损失 |
|
|
＄ |
(29.2 |
） |
|
|
＄ |
(28.2 |
） |
|
|
＄ |
(110.7 |
） |
|
|
＄ |
(105.7 |
） |
| 添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基于股份的薪酬费用 |
|
|
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
45.0 |
|
|
|
45.0 |
|
| 与收购有关的无形资产摊销 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
| 非公认会计准则经营亏损 |
|
|
＄ |
(20.0 |
） |
|
|
＄ |
(19.0 |
） |
|
|
＄ |
(65.0 |
） |
|
|
＄ |
(60.0 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从公认会计准则到非公认会计准则净亏损指导的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020财年第一季度 |
|
|
2020财政年度 |
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
|
(百万) |
| 净亏损 |
|
|
＄ |
(28.7 |
） |
|
|
＄ |
(27.7 |
） |
|
|
＄ |
(108.7 |
） |
|
|
＄ |
(103.7 |
） |
| 添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基于股份的薪酬费用 |
|
|
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
45.0 |
|
|
|
45.0 |
|
| 与收购有关的无形资产摊销 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
| 非公认会计准则净亏损 |
|
|
＄ |
(19.5 |
） |
|
|
＄ |
(18.5 |
） |
|
|
＄ |
(63.0 |
） |
|
|
＄ |
(58.0 |
） |
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