- 第四季度总营收同比增长40%，至1.099亿美元
- 第四季度计算营业额同比增长49%，至1.512亿美元
- 第四季度净经营性现金流为正1520万美元，净自由现金流为正990万美元
贝尔维尤,洗。——动态工作企业平台Smartsheet Inc.(纽约证券交易所代码:SMAR)今天公布了截至2021年1月31日的第四财季财报。欧宝首页
Smartsheet总裁兼首席执行官Mark Mader表示:“我们继续看到积极的市场方向和增长，这促成了21财年的强劲结束。”“在过去的一年里，我们学到很多关于企业如何投资才能在一个由混合工作定义未来工作的世界中脱颖而出的经验。我们期待为我们的客户创新，并提供领先的动态平台，以授权团队和实现更好的业务成果。”
2021财年第四季度财务要点
- 收入:总营收为1.099亿美元，同比增长40%。订阅收入为1.011亿美元，同比增长42%。专业服务收入为880万美元，同比增长18%。
- 运营亏损:GAAP运营亏损为2900万美元，占总营收的26%，而在2020财年第四季度，GAAP运营亏损为3010万美元，占总营收的38%。非gaap运营亏损为530万美元，占总营收的5%，而在2020财年第四季度，非gaap运营亏损为1730万美元，占总营收的22%。
- 净亏损:GAAP净亏损为2870万美元，而2020财年第四季度的GAAP净亏损为2820万美元。GAAP每股净亏损为0.23美元，而2020财年第四季度的GAAP每股净亏损为0.24美元。非gaap净亏损为490万美元，而2020财年第四季度的非gaap净亏损为1530万美元。非公认会计准则每股净亏损为0.04美元，而2020财年第四季度的非公认会计准则每股净亏损为0.13美元。
- 现金流:网营业现金流为正1520万美元，而2020财年第四季度的净营业现金流为负4.2万美元。净自由现金流为990万美元，而2020财年第四季度为负360万美元。
2021财年财务重点
- 收入:总营收为3.855亿美元，同比增长42%。订阅收入为3.528亿美元，同比增长45%。专业服务收入为3,270万美元，同比增长22%。
- 运营亏损:GAAP运营亏损为1.205亿美元，占总营收的31%，而在2020财年，GAAP运营亏损为1.038亿美元，占总营收的38%。非gaap运营亏损为4120万美元，占总营收的11%，而在2020财年，非gaap运营亏损为6280万美元，占总营收的23%。
- 净亏损:GAAP净亏损为1.15亿美元，而2020财年为9590万美元。GAAP每股净亏损为0.95美元，而2020财年GAAP每股净亏损为0.85美元。非gaap净亏损为3970万美元，而2020财年非gaap净亏损为5500万美元。非公认会计准则每股净亏损为0.33美元，而2020财年非公认会计准则每股净亏损为0.49美元。
- 现金流:净经营性现金流为负1560万美元，而2020财年的净经营性现金流为负1090万美元。净自由现金流为负3160万美元，而2020财年为负2690万美元。
2021财年业务要点
- 年化合同价值(ACV)在5000美元或以上的客户数量增至11874家，同比增长31%
- ACV在5万美元及以上的客户数量增至1515家，同比增长58%
- ACV在10万美元及以上的客户数量增至588家，同比增长68%
- 每个域客户的平均ACV增加到5,103美元，同比增长40%
- 基于美元的净留存率为123%
下面题为“非公认会计准则财务措施的使用”的部分包含了非公认会计准则财务措施的描述，其中包含了公认会计准则和非公认会计准则信息之间的协调。标题为“业务度量的定义”的部分包含了本财报发布中提供的某些非财务度量的定义。
金融前景
对于2022财年的第一季度，公司目前预计:
- 总收入为1.11亿至1.12亿美元，同比增长30%至31%
- 计算的营业额为1.18亿至1.19亿美元，同比增长31%至32%
- 非公认会计准则运营亏损1,900万至1,700万美元
- 非公认会计准则的每股净亏损0.15 - 0.14美元，假设基本和稀释加权平均流通股约为1.235亿股
- 净自由现金流从负1200万美元到负1000万美元
对于2022财年，公司目前预计:
- 总收入为5亿至5.05亿美元，同比增长30%至31%
- 计算出的销售额为5.8亿至5.85亿美元，同比增长29%至30%
- 非公认会计准则运营亏损5,500万至4,500万美元
- 非公认会计准则净亏损0.44 - 0.36美元，假设基本和稀释加权平均流通股约1.24亿美元
我们没有调和净额自由现金流指导与来自经营活动的净现金之间的调和项目，因为由于这些项目的不确定性和潜在的可变性，我们没有就来自经营活动的净现金和净现金流之间的调和项目提供指导。这些对账项目的实际金额将对我们的净自由现金流产生重大影响。因此，如果没有不合理的努力，就无法将经营活动产生的净现金与自由现金流指导净现金进行对账。我们不提供已计算账单的对帐指导，因为其组成部分仅仅是收入和递延收入，并且已经提供了收入指导。
电话会议信息
Smartsheet将在下午1:30为分析师和投资者举办电话会议和网络直播。美国时间2021年3月16日。可在公司网站的投资者关系栏目浏览有关的网络直播及相关介绍:https://investors.smartsheet.com．电话会议也可以通过拨打(877)274-9243或+1(647)689-5417(美国境外)接入。会议ID为6278426。通过网络广播回放的电话将在https://investors.smartsheet.com或致电(800)585-8367或+1(416)621-4642(美国境外)查询。拨号重放将持续到2021年3月23日结束。网络直播回放将持续一年。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含了“前瞻性”的陈述，这些陈述是基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。前瞻性报告包括但不限于Smartsheet对截至2021年4月30日的第一财政季度和截至2022年1月31日的整个财政年度的展望，以及Smartsheet对可能或假定的业务战略、潜在增长和创新机会、新产品和潜在市场机会的预期。ob欧宝娱乐app手机下载
前瞻性报表通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。前瞻性陈述包括所有不是历史事实的陈述，可以用“相信”、“继续”、“可能”、“可能”、“仍然”、“将”、“将”或类似的表述和这些术语的否定性表述来识别。前瞻性陈述包括已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险包括但不限于以下方面的风险和不确定性:2019冠状病毒病大流行的影响、我们实现未来增长并保持增长率的能力、我们吸引和留住客户并增加对客户销量的能力、我们开发和发布新产品和服务并扩大平台规模的能力、我们通过自助服务模式增加平台使用率的能力、我们维持和发展与战略合作伙伴关系的能力、ob欧宝娱乐app手机下载我们所参与的高度竞争和快速发展的市场，我们识别目标、执行或实现潜在收购收益的能力，以及我们的国际扩张战略。有关可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的风险的进一步信息包含在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括我们提交给美国证券交易委员会的截至2021年1月31日的财年的10-K表格年度报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于我们认为截至目前为止合理的假设。除法律要求外，我们不承担更新这些前瞻性陈述的义务，或当实际结果与前瞻性陈述的预期有重大差异时，我们不承担更新理由的义务。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充我们的合并财务报表，我们根据公认会计准则编制和提交，我们使用某些非公认会计准则财务措施，如下所述，以了解和评估我们的核心经营业绩。这些非公认会计准则的财务指标可能不同于其他公司使用的类似标题的指标，提出这些指标是为了增强投资者对我们财务业绩的全面了解，不应被视为替代或优于按照公认会计准则编制和提出的财务信息。我们鼓励投资者审查这些非公认会计准则措施与他们最直接可比的公认会计准则财务措施之间的协调。非公认会计准则财务措施与这种公认会计准则财务措施的协调可以在本新闻稿所附的财务报表中找到。
我们相信，这些非公认会计准则的财务指标提供了有关我们财务业绩的有用信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的全面了解，并提高了我们管理层在财务和运营决策中使用的重要指标的透明度。我们提出这些非公认会计准则的财务指标是为了帮助投资者从管理层的角度看待我们的财务业绩，因为我们相信这些指标为投资者提供了一个额外的工具，可以用来比较我们与业内其他公司在多个时期的核心财务业绩。
我们将非公认会计准则经营亏损定义为不包括基于股份的薪酬费用、与收购相关的无形资产摊销和与并购相关的一次性成本的公认会计准则经营亏损。我们将非公认会计准则净亏损定义为不包括与并购相关的非经常性所得税调整的公认会计准则净亏损，以及用于推导非公认会计准则经营亏损的相同排除项。与GAAP运营亏损和净亏损相比，使用这些非GAAP措施存在许多限制，包括非GAAP措施排除了基于份额的薪酬费用，而在可预见的未来，这一直是并将继续是我们业务中的一项重大经常性支出，也是我们薪酬策略的重要组成部分。
我们使用非公认会计准则的净自由现金流财务度量，它被定义为来自经营活动的公认会计准则净现金流，减去用于购买财产和设备(包括内部使用软件的支出)的现金，以及融资租赁义务的本金支付。我们认为，净自由现金流是一项重要的流动性指标，衡量扣除资本支出和运营费用后，可用于投资于我们的业务和进行收购的现金。净自由现金流对投资者来说是一种有用的流动性指标，因为它衡量的是我们产生或使用现金的能力。一旦我们的业务需求和义务得到满足，现金就可以用来维持强劲的资产负债表，并投资于未来的增长。与使用经营活动的净现金相比，使用自由现金流量净额有若干限制，包括自由现金流量净额包括资本支出，资本支出的效益是在支出的期间之后实现的。
我们定义计算账单为总收入加上期间递延收入的变化。因为我们在订阅期间按比例确认订阅收入，计算后的账单可用于衡量特定时期的订阅销售活动，比较特定时期的订阅销售活动，并作为未来订阅收入的指标。
业务度量的定义
每个域客户的平均ACV
我们将每个基于域的客户的平均ACV定义为截至报告期结束的基于域订阅的未偿付ACV总额除以截至同一日期的基于域的客户数量。我们将基于域的客户定义为具有唯一电子邮件域名的组织。
基于美元的净留存率
我们计算一个周期结束时以美元为基础的净留存率，方法是从该周期结束前12个月的所有客户队列的ACV(前一周期ACV)开始计算。然后，我们计算来自这些相同客户的当期末ACV，或当期ACV。当期ACV包括任何增加销售，并扣除过去12个月的收缩或损耗，但不包括当期来自新客户的订阅收入。然后我们用本期ACV除以前一期ACV就得到了基于美元的净留存率。从并购交易中获得的任何ACV在交易完成之日起一年内不影响以美元计算的净留存率。
关于内容
Smartsheet(纽约证券交易所代码:SMAR)是动态工作的企业平台。欧宝首页通过调整人员和技术，使组织可以更快地行动和推动创新，Smartsheet使其数百万用户实现更多的目标。访问www.santa-greenland.com了解更多。
披露重大信息
Smartsheet通过SEC文件、新闻稿、公开电话会议和公司网站的投资者关系页面向投资者公布重要信息https://investors.smartsheet.com．
内容公司。 |
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经营及综合损失合并报表 |
(以千为单位，除每个共享数据外) |
(未经审计的) |
|
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
截至1月31日 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
＄ |
101107年 |
|
|
|
＄ |
71067年 |
|
|
|
＄ |
352782年 |
|
|
|
＄ |
244058年 |
|
|
专业服务 |
8764年 |
|
|
|
7452年 |
|
|
|
32731年 |
|
|
|
26824年 |
|
|
总营收 |
109871年 |
|
|
|
78519年 |
|
|
|
385513年 |
|
|
|
270882年 |
|
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
17480年 |
|
|
|
9657年 |
|
|
|
59374年 |
|
|
|
32707年 |
|
|
专业服务 |
6870年 |
|
|
|
5995年 |
|
|
|
26165年 |
|
|
|
20193年 |
|
|
收入总成本 |
24350年 |
|
|
|
15652年 |
|
|
|
85539年 |
|
|
|
52900年 |
|
|
总利润 |
85521年 |
|
|
|
62867年 |
|
|
|
299974年 |
|
|
|
217982年 |
|
|
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
研究与发展 |
32273年 |
|
|
|
27973年 |
|
|
|
118722年 |
|
|
|
95469年 |
|
|
销售和市场营销 |
62522年 |
|
|
|
50491年 |
|
|
|
230281年 |
|
|
|
176060年 |
|
|
一般和行政 |
19771年 |
|
|
|
14499年 |
|
|
|
71443年 |
|
|
|
50227年 |
|
|
营运费用合计 |
114566年 |
|
|
|
92963年 |
|
|
|
420446年 |
|
|
|
321756年 |
|
|
经营损失 |
(29045 |
） |
|
|
(30096 |
） |
|
|
(120472 |
） |
|
|
(103774 |
） |
|
利息收入 |
11 |
|
|
|
2337年 |
|
|
|
1444年 |
|
|
|
8410年 |
|
|
其他收入(费用)，净额 |
401 |
|
|
|
(219 |
） |
|
|
296 |
|
|
|
(462 |
） |
|
所得税计提前亏损(收益) |
(28633 |
） |
|
|
(27978 |
） |
|
|
(118732 |
） |
|
|
(95826 |
） |
|
所得税规定(福利) |
32 |
|
|
|
182 |
|
|
|
(3753 |
） |
|
|
114 |
|
|
净损失和综合损失 |
＄ |
(28665 |
） |
|
|
＄ |
(28160 |
） |
|
|
＄ |
(114979 |
） |
|
|
＄ |
(95940 |
） |
|
每股净亏损，基本和稀释 |
＄ |
(0.23 |
） |
|
|
＄ |
(0.24 |
） |
|
|
＄ |
(0.95 |
） |
|
|
＄ |
(0.85 |
） |
|
加权平均流通股用于计算每股净亏损，基本和稀释 |
122620年 |
|
|
|
117709年 |
|
|
|
120663年 |
|
|
|
112991年 |
|
|
业务和综合损失精简合并报表内的按份额计算的赔偿费用如下(以千计，未经审计): |
|
截至1月31日的三个月， |
|
截至1月31日 |
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
订阅收入成本 |
＄ |
1254年 |
|
|
＄ |
435 |
|
|
＄ |
4385年 |
|
|
＄ |
1392年 |
|
专业服务费用收入 |
571 |
|
|
401 |
|
|
2146年 |
|
|
1259年 |
|
研究与发展 |
7236年 |
|
|
4737年 |
|
|
25072年 |
|
|
14260年 |
|
销售和市场营销 |
7565年 |
|
|
4036年 |
|
|
25921年 |
|
|
12937年 |
|
一般和行政 |
4265年 |
|
|
2243年 |
|
|
14498年 |
|
|
7716年 |
|
按份额计算的薪酬费用总额* |
＄ |
20891年 |
|
|
＄ |
11852年 |
|
|
＄ |
72022年 |
|
|
＄ |
37564年 |
|
*包括与以前各期资本化为内部使用软件和其他资产的基于股份的薪酬有关的摊销。 |
内容公司。 |
|
合并资产负债表精简版 |
(以千为单位，共享数据除外) |
(未经审计的) |
|
|
|
1月31日 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
资产 |
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
现金及现金等价物 |
＄ |
442200年 |
|
|
|
＄ |
515924年 |
|
|
短期投资 |
- - - - - - |
|
|
|
50532年 |
|
|
应收帐款，津贴净额分别为6 933美元和2 989美元 |
102648年 |
|
|
|
56863年 |
|
|
预提费用和其他流动资产 |
13524年 |
|
|
|
7643年 |
|
|
流动资产总额 |
558372年 |
|
|
|
630962年 |
|
|
长期资产 |
|
|
|
限制现金 |
18 |
|
|
|
865 |
|
|
延期支付佣金 |
60529年 |
|
|
|
48255年 |
|
|
财产和设备，净 |
28613年 |
|
|
|
26981年 |
|
|
经营租赁使用权资产 |
81081年 |
|
|
|
57590年 |
|
|
无形资产净值 |
54139年 |
|
|
|
15155年 |
|
|
善意 |
125605年 |
|
|
|
16497年 |
|
|
其他长期资产 |
3432年 |
|
|
|
1409年 |
|
|
总资产 |
＄ |
911789年 |
|
|
|
＄ |
797714年 |
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
应付账款 |
＄ |
2851年 |
|
|
|
＄ |
7720年 |
|
|
累算薪酬及有关福利 |
47861年 |
|
|
|
39635年 |
|
|
其他应计负债 |
17263年 |
|
|
|
12428年 |
|
|
经营租赁负债，流动 |
17059年 |
|
|
|
13020年 |
|
|
融资租赁负债，流动负债 |
- - - - - - |
|
|
|
2465年 |
|
|
递延收入 |
222689年 |
|
|
|
157972年 |
|
|
流动负债总额 |
307723年 |
|
|
|
233240年 |
|
|
经营租赁负债，非流动负债 |
71925年 |
|
|
|
47913年 |
|
|
融资租赁负债，非流动负债 |
- - - - - - |
|
|
|
1664年 |
|
|
递延收入，非流动收入 |
1308年 |
|
|
|
837 |
|
|
其他长期负债 |
3904年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
总负债 |
384860年 |
|
|
|
283654年 |
|
|
股东权益: |
|
|
|
优先股，无票面价值;截至2021年1月31日和2020年1月31日，已授权1000万股，无发行或流通股 |
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
A类普通股，无票面价值;截至2021年1月31日，已授权5亿股，发行和流通股票为123,272,902股;截至2020年1月31日，已授权5亿股，发行和流通股118,194,159股 |
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
B类普通股，无面值;截至2021年1月31日，已授权股份为5亿股，未发行及流通股;截至2020年1月31日，已授权5亿股，未发行及流通股 |
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
额外的实收资本 |
898366年 |
|
|
|
770518年 |
|
|
累积赤字 |
(371437 |
） |
|
|
(256458 |
） |
|
股东权益总额 |
526929年 |
|
|
|
514060年 |
|
|
总负债和股东权益 |
＄ |
911789年 |
|
|
|
＄ |
797714年 |
|
|
内容公司。 |
|
现金流量合并报表 |
(千) |
(未经审计的) |
|
|
|
截至1月31日 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
经营活动产生的现金流 |
|
|
|
净亏损 |
＄ |
(114979 |
） |
|
|
＄ |
(95940 |
） |
|
将净亏损与经营活动使用的现金净额相调和的调整: |
|
|
|
基于份额的薪酬费用 |
71750年 |
|
|
|
37493年 |
|
|
财产和设备的折旧和摊销 |
10969年 |
|
|
|
10687年 |
|
|
递延佣金费用的摊销 |
30691年 |
|
|
|
19806年 |
|
|
未实现外汇(利)亏 |
(161 |
） |
|
|
82 |
|
|
资产处置损失 |
268 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
无形资产摊销 |
6286年 |
|
|
|
2762年 |
|
|
非现金经营租赁成本 |
11924年 |
|
|
|
7971年 |
|
|
经营性资产负债变动情况: |
|
|
|
应收账款 |
(43112 |
） |
|
|
(25965 |
） |
|
预提费用和其他流动资产 |
(3678 |
） |
|
|
(3909 |
） |
|
经营租赁使用权资产 |
- - - - - - |
|
|
|
(12173 |
） |
|
其他长期资产 |
(5819 |
） |
|
|
(339 |
） |
|
应付账款 |
(4915 |
） |
|
|
3593年 |
|
|
其他应计负债 |
5543年 |
|
|
|
5840年 |
|
|
累算薪酬及有关福利 |
5811年 |
|
|
|
11994年 |
|
|
延期支付佣金 |
(42965 |
） |
|
|
(39046 |
） |
|
其他长期负债 |
3904年 |
|
|
|
(1003 |
） |
|
递延收入 |
60534年 |
|
|
|
61646年 |
|
|
经营租赁负债 |
(7699 |
） |
|
|
5631年 |
|
|
用于经营活动的现金净额 |
(15648 |
） |
|
|
(10870 |
） |
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
购买短期投资 |
- - - - - - |
|
|
|
(100532 |
） |
|
提前终止短期投资的收益 |
50532年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
购买长期投资 |
- - - - - - |
|
|
|
(1000 |
） |
|
投资到期的收益 |
- - - - - - |
|
|
|
50000年 |
|
|
购买财产和设备 |
(4176 |
） |
|
|
(5153 |
） |
|
出售财产和设备的收益 |
1250年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
资本化内部使用软件开发成本 |
(7608 |
） |
|
|
(6699 |
） |
|
企业收购的支付，扣除所获现金 |
(125055 |
） |
|
|
(26659 |
） |
|
用于投资活动的净现金 |
(85057 |
） |
|
|
(90043 |
） |
|
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
增发普通股所得收益，扣除承销商的折扣及佣金 |
- - - - - - |
|
|
|
379828年 |
|
|
融资租赁的本金支付 |
(4129 |
） |
|
|
(4167 |
） |
|
延期发行成本的支付 |
(59 |
） |
|
|
(798 |
） |
|
行使股票期权所得收益 |
17373年 |
|
|
|
15905年 |
|
|
限售股净股份结算所缴税款 |
(2150 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
|
员工股票购买计划的收益 |
14758年 |
|
|
|
11254年 |
|
|
筹资活动提供的现金净额 |
25793年 |
|
|
|
402022年 |
|
|
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 |
471 |
|
|
|
（25 |
） |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 |
(74441 |
） |
|
|
301084年 |
|
|
期初的现金、现金等价物和限制性现金 |
516789年 |
|
|
|
215705年 |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
＄ |
442348年 |
|
|
|
＄ |
516789年 |
|
|
补充披露 |
|
|
|
付息现金 |
＄ |
114 |
|
|
＄ |
243 |
|
现金支付所得税 |
168 |
|
|
106 |
|
在融资租赁项下购买固定资产 |
- - - - - - |
|
|
2364年 |
|
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
35415年 |
|
|
12173年 |
|
累计购买财产和设备(包括内部使用的软件) |
1080年 |
|
|
1155年 |
|
递延发行成本，已计但尚未支付 |
- - - - - - |
|
|
60 |
|
在内部使用的软件开发成本中资本化的基于份额的报酬 |
1986年 |
|
|
1014年 |
|
作为收购对价而发行的股份的公允价值 |
25872年 |
|
|
- - - - - - |
|
内容公司。 |
|
从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的协调 |
(未经审计的) |
|
从公认会计准则到非公认会计准则的营业亏损和营业利润率的调节 |
|
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
截至1月31日 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
(千元) |
经营损失 |
＄ |
(29045 |
） |
|
|
＄ |
(30096 |
） |
|
＄ |
(120472 |
） |
|
|
＄ |
(103774 |
） |
|
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
基于份额的薪酬费用* |
20891年 |
|
|
|
11852年 |
|
|
72022年 |
|
|
|
37564年 |
|
|
与收购有关的无形资产摊销 |
2791年 |
|
|
|
845 |
|
|
6266年 |
|
|
|
2734年 |
|
|
一次性收购成本 |
77 |
|
|
|
138 |
|
|
977 |
|
|
|
686 |
|
|
非公认会计准则的经营亏损 |
＄ |
(5286 |
） |
|
|
＄ |
(17261 |
） |
|
＄ |
(41207 |
） |
|
|
＄ |
(62790 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业利润率 |
(26 |
) % |
|
(38 |
) % |
|
(31 |
) % |
|
(38 |
) % |
非公认会计准则的营业利润率 |
（5 |
) % |
|
(22 |
) % |
|
(11 |
) % |
|
(23 |
) % |
*包括与以前各期资本化为内部使用软件和其他资产的基于股份的薪酬有关的摊销。 |
从公认会计准则到非公认会计准则净损失的调节 |
|
截至1月31日的三个月， |
|
截至1月31日 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
(千) |
净亏损 |
＄ |
(28665 |
） |
|
|
＄ |
(28160 |
） |
|
|
＄ |
(114979 |
） |
|
|
＄ |
(95940 |
） |
|
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
基于份额的薪酬费用* |
20891年 |
|
|
|
11852年 |
|
|
|
72022年 |
|
|
|
37564年 |
|
|
与收购有关的无形资产摊销 |
2791年 |
|
|
|
845 |
|
|
|
6266年 |
|
|
|
2734年 |
|
|
一次性收购成本 |
77 |
|
|
|
138 |
|
|
|
977 |
|
|
|
686 |
|
|
批出估价免税额 |
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
(4014 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
|
非公认会计准则净亏损 |
＄ |
(4906 |
） |
|
|
＄ |
(15325 |
） |
|
|
＄ |
(39728 |
） |
|
|
＄ |
(54956 |
） |
|
*包括与以前各期资本化为内部使用软件和其他资产的基于股份的薪酬有关的摊销。 |
抗稀释股票(单位:千) |
|
1月31日 |
2021 |
|
2020 |
受未偿付普通股奖励限制的股份 |
11299年 |
|
|
12215年 |
|
根据员工股票购买计划发行的股份 |
162 |
|
|
165 |
|
可能稀释的股份总数 |
11461年 |
|
|
12380年 |
|
内容公司。 |
|
从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的协调 |
(未经审计的) |
|
从净经营性现金流到净自由现金流的调节 |
|
|
|
|
|
截至1月31日的三个月， |
|
截至1月31日 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
(千) |
经营活动提供的(用于)现金净额 |
＄ |
15204年 |
|
|
|
＄ |
(42 |
） |
|
|
＄ |
(15648 |
） |
|
|
＄ |
(10870 |
） |
|
少: |
|
|
|
|
|
|
|
购买财产和设备 |
(1513 |
） |
|
|
(967 |
） |
|
|
(4176 |
） |
|
|
(5153 |
） |
|
资本化内部使用软件开发成本 |
(1635 |
） |
|
|
(1509 |
） |
|
|
(7608 |
） |
|
|
(6699 |
） |
|
融资租赁的本金支付 |
(2156 |
） |
|
|
(1053 |
） |
|
|
(4129 |
） |
|
|
(4167 |
） |
|
自由现金流 |
＄ |
9900年 |
|
|
|
＄ |
(3571 |
） |
|
|
＄ |
(31561 |
） |
|
|
＄ |
(26889 |
） |
|
从收入到计算账单的调节 |
|
截至1月31日的三个月， |
|
截至1月31日 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千) |
总营收 |
＄ |
109871年 |
|
|
＄ |
78519年 |
|
|
＄ |
385513年 |
|
|
＄ |
270882年 |
|
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
递延收入(期末) |
223997年 |
|
|
158809年 |
|
|
223997年 |
|
|
158809年 |
|
少: |
|
|
|
|
|
|
|
递延收入(期初) |
182683年 |
|
|
135838年 |
|
|
158809年 |
|
|
96133年 |
|
计算比林斯 |
＄ |
151185年 |
|
|
＄ |
101490年 |
|
|
＄ |
450701年 |
|
|
＄ |
333558年 |
|
内容公司。 |
|
从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的协调 |
(未经审计的) |
从公认会计准则到非公认会计准则经营亏损指南的调节 |
|
|
|
|
|
2022年第一季度 |
|
2022财政年度 |
|
低 |
|
高 |
|
低 |
|
高 |
|
(百万) |
经营损失 |
＄ |
(51.5 |
） |
|
|
＄ |
(49.5 |
） |
|
|
＄ |
(202.1 |
） |
|
|
＄ |
(192.1 |
） |
|
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
基于份额的薪酬费用* |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
137.0 |
|
|
|
137.0 |
|
|
与收购有关的无形资产摊销 |
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
10.1 |
|
|
非公认会计准则的经营亏损 |
＄ |
(19.0 |
） |
|
|
＄ |
(17.0 |
） |
|
|
＄ |
(55.0 |
） |
|
|
＄ |
(45.0 |
） |
|
*包括与以前各期资本化为内部使用软件和其他资产的基于股份的薪酬有关的摊销。 |
从公认会计准则到非公认会计准则净亏损指导的调节 |
|
2022年第一季度 |
|
2022财政年度 |
|
低 |
|
高 |
|
低 |
|
高 |
|
(百万) |
净亏损 |
＄ |
(51.5 |
） |
|
|
＄ |
(49.5 |
） |
|
|
＄ |
(202.1 |
） |
|
|
＄ |
(192.1 |
） |
|
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
基于份额的薪酬费用* |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
137.0 |
|
|
|
137.0 |
|
|
与收购有关的无形资产摊销 |
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
10.1 |
|
|
非公认会计准则净亏损 |
＄ |
(19.0 |
） |
|
|
＄ |
(17.0 |
） |
|
|
＄ |
(55.0 |
） |
|
|
＄ |
(45.0 |
） |
|
*包括与以前各期资本化为内部使用软件和其他资产的基于股份的薪酬有关的摊销。 |
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