- 第二季度总营收同比增长44%，至1.317亿美元
- 第二季度的计算账单同比增长47%，达到1.429亿美元
- 第二季度净经营性现金流为正180万美元，净自由现金流为负350万美元
贝尔维尤,洗。-(美国商业资讯)- Smartsheet Inc.(纽约证券交易所代码:SMAR)是动态工作的企业平台，今天宣布了截至2021年7月31日的第二财季财务业欧宝首页绩。
Smartsheet总裁兼首席执行官Mark Mader表示:“我们本季度的强劲业绩反映了我们平台在新交易和现有客户中的扩张方面的持续快速采用。”“在全球范围内，客户选择Smartsheet来大规模管理程序，跨系统自动化工作流，并快速配置无代码解决方案。展望未来，我们致力于与客户一起继续创新，在混合世界中创造新的、更强大的工作方式。”
2022财年第二季度财务亮点
- 收入:总营收为1.317亿美元，同比增长44%。订阅收入为1.211亿美元，同比增长45%。专业服务收入为1060万美元，同比增长40%。
- 运营亏损:GAAP营业亏损为4360万美元，占总收入的33%，而2021财年第二季度GAAP营业亏损为2670万美元，占总收入的29%。2021财年第二季度，非gaap营业亏损520万美元，占总收入的4%，而非gaap营业亏损740万美元，占总收入的8%。
- 净亏损:GAAP净亏损为4420万美元，而2021财年第二季度GAAP净亏损为2660万美元。GAAP每股净亏损为0.35美元，而2021财年第二季度GAAP每股净亏损为0.22美元。非公认会计准则净亏损580万美元，而2021财年第二季度非公认会计准则净亏损720万美元。非gaap每股净亏损为0.05美元，而2021财年第二季度的非gaap每股净亏损为0.06美元。
- 现金流:网经营性现金流为正180万美元，而2021财年第二季度的经营性现金流净额为负130万美元。净自由现金流为负350万美元，而2021财年第二季度为负440万美元。
2022财年第二季度业务亮点
- 年化合同价值(“ACV”)为5,000美元或以上的所有客户数量增长至13,420家，同比增长34%
- ACV在5万美元及以上的所有客户数量增长至1856家，同比增长64%
- ACV在10万美元及以上的所有客户数量增长至748家，同比增长73%
- 每个基于域名的客户的平均ACV增加到5,915美元，同比增长42%
- 基于美元的净留存率为128%
下面“非公认会计准则财务指标的使用”一节包含了对非公认会计准则财务指标的描述，并对GAAP和非GAAP信息进行了对账。“业务指标的定义”一节包含本收益发布中提供的某些非财务指标的定义。
金融前景
对于2022财年第三季度，公司目前预计:
- 总营收为1.38亿至1.39亿美元，同比增长39%至40%
- 预计销售额为1.49亿至1.5亿美元，同比增长33%至34%
- 非公认会计准则营业亏损1500万美元至1200万美元
- 非公认会计准则每股净亏损0.12美元至0.10美元，假设基本和稀释加权平均流通股约为1.26亿股
- 净自由现金流为负1700万美元至1500万美元
对于整个2022财年，公司目前预计:
- 总营收为5.3亿至5.33亿美元，同比增长37%至38%
- 预计销售额为6.19亿至6.22亿美元，同比增长37%至38%
- 非公认会计准则营业亏损5500万美元至4500万美元
- 非公认会计准则每股净亏损0.44美元至0.36美元，假设基本和稀释加权平均流通股约为1.25亿股
由于经营活动净现金和自由现金流净额之间存在不确定性和潜在可变性，我们没有就这些项目之间的协调项目提供指导，因此我们没有将净现金流与经营活动净现金进行协调。这种对账项目的实际金额将对我们的净自由现金流产生重大影响。因此，如果没有不合理的努力，就无法实现经营活动净现金与自由现金流净额的对账。我们不提供已计算账单的对帐指导，因为其组成部分仅为收入和递延收入，并且已经提供了收入指导。
电话会议信息
Smartsheet将在下午1:30为分析师和投资者举办电话会议和网络直播。太平洋时间2021年9月7日。现场网络直播及相关演示文稿可在公司网站的投资者关系部分访问:https://investors.smartsheet.com．电话会议也可以通过拨打(877)274-9243或+1(647)689-5417(美国以外地区)进行。会议ID为1083435。通过网络直播的电话重播将在https://investors.smartsheet.com或拨打(800)585-8367或+1(416)621-4642(美国以外地区)。拨入回放将持续到2021年9月14日结束。网络直播回放将持续一年。
前瞻性陈述
本新闻稿包含基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息的“前瞻性”声明。前瞻性声明包括但不限于，关于Smartsheet对截至2021年10月31日的第三财政季度和截至2022年1月31日的整个财政年度的展望的声明，以及Smartsheet对可能或假设的业务战略、潜在增长和创新机会、新产品和潜在市场机会的预期。ob欧宝娱乐app手机下载
前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，这些陈述可以通过“相信”、“继续”、“可能”、“潜在”、“仍然”、“将”、“将”或类似表述以及这些术语的否定性表述来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性:2019冠状病毒病大流行的影响，我们实现未来增长并保持增长率的能力，我们吸引和留住客户并增加对客户的销售的能力，我们开发和发布新产品和服务并扩大平台的能力，我们通过自助服务模式增加平台采用的能力，我们保持和发展与战略合作伙伴关系的能力，ob欧宝娱乐app手机下载我们所参与的高度竞争和快速发展的市场，我们识别目标、执行或实现潜在收购收益的能力，以及我们的国际扩张战略。有关可能导致实际结果与预测结果存在重大差异的风险的进一步信息包含在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括我们向美国证券交易委员会提交的截至2021年7月31日的季度10-Q表格季度报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于截至目前我们认为合理的假设。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述，或者如果实际结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异，则我们没有义务更新原因。
使用非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据美国公认会计准则编制和呈现的合并财务报表，我们使用如下所述的某些非美国公认会计准则财务指标来了解和评估我们的核心经营业绩。这些非GAAP财务指标可能与其他公司使用的类似标题指标不同，提出这些指标是为了增强投资者对我们财务业绩的全面了解，不应被视为取代或优于根据GAAP编制和呈现的财务信息。鼓励投资者审查这些非公认会计准则指标与其最直接可比的公认会计准则财务指标的对账情况。非公认会计准则财务指标与此类公认会计准则财务指标的对账可在本新闻稿所附的财务报表中找到。
我们认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有关我们财务业绩的有用信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的全面了解，并使我们管理层在财务和运营决策中使用的重要指标具有更高的透明度。我们展示这些非公认会计准则财务指标是为了帮助投资者通过管理层的视角来了解我们的财务业绩，因为我们相信这些指标为投资者提供了一个额外的工具，可以用来比较我们与行业其他公司在多个时期的核心财务业绩。
我们将非GAAP经营亏损定义为GAAP经营亏损，不包括基于股票的薪酬费用、与收购相关的无形资产的摊销、与并购相关的一次性成本，以及与我们正常业务范围之外的事项相关的诉讼费用和和解。我们将非GAAP净亏损定义为GAAP净亏损，不包括与并购相关的非经常性所得税调整，以及用于推导非GAAP经营亏损的相同排除因素。与GAAP经营亏损和净亏损相比，使用这些非GAAP措施存在一些限制，包括非GAAP措施不包括基于股票的薪酬费用，在可预见的未来，这一直是并将继续是我们业务中的一项重大经常性费用，也是我们薪酬战略的重要组成部分。
我们使用非美国通用会计准则的净自由现金流财务衡量标准，其定义为美国通用会计准则的经营活动净现金流，减去用于购买财产和设备(包括内部使用软件的支出)以及融资租赁义务的本金支付。我们认为，净自由现金流是一项重要的流动性指标，衡量扣除资本支出和运营费用后可用于投资业务和进行收购的现金。净自由现金流对投资者来说是一种有用的流动性指标，因为它衡量了我们产生或使用现金的能力。一旦我们的业务需求和义务得到满足，现金就可以用来维持强劲的资产负债表，并投资于未来的增长。与经营活动产生的现金净额相比，使用自由现金流动净额有若干限制，包括自由现金流动净额包括资本支出，资本支出的收益是在支出之后的时期实现的。
我们将计算账单定义为总收入加上期间递延收入的变化。由于我们在订阅期限内按比例确认订阅收入，计算后的账单可用于衡量我们在特定期间的订阅销售活动，比较特定期间的订阅销售活动，并作为未来订阅收入的指标。
业务度量标准的定义
每个基于域的客户平均ACV
我们将每个基于域的客户的平均ACV定义为截至报告期结束时基于域的订阅的未支付ACV总额除以截至同一日期的基于域的客户数量。我们将基于域的客户定义为具有唯一电子邮件域名的组织。
基于美元的净留存率
我们通过从该期间结束前12个月的所有客户队列的ACV(前一时期ACV)开始计算期间结束时的以美元为基础的净保留率。然后，我们计算本期结束时来自这些相同客户的ACV，或本期ACV。当期ACV包括任何追加销售，并扣除过去12个月的收缩或减损，但不包括当期新客户的订阅收入。然后，我们将当期ACV总额除以前期ACV总额，得出以美元为基础的净留存率。从并购交易中获得的任何ACV在交易结束之日起一年内不影响以美元为基础的净留存率。
关于内容
Smartsheet(纽约证券交易所代码:SMAR)是动态工作的企业平台。欧宝首页通过调整人员和技术，组织可以更快地发展并推动创新，Smartsheet使其数百万用户实现更多目标。访问www.santa-greenland.com了解更多。
披露重要资料
Smartsheet通过SEC文件、新闻稿、公开电话会议以及公司网站的投资者关系页面向投资者公布重大信息https://investors.smartsheet.com．
内容公司。 营运及综合亏损简表 (单位为千，每份数据除外) (未经审计的) |
|
|
|
|
|
截至7月31日的三个月， |
|
截至7月31日， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
＄ |
121110年 |
|
|
＄ |
83622年 |
|
|
＄ |
229123年 |
|
|
＄ |
160785年 |
|
专业服务 |
|
10626年 |
|
|
|
7600年 |
|
|
|
19695年 |
|
|
|
15924年 |
|
总营收 |
|
131736年 |
|
|
|
91222年 |
|
|
|
248818年 |
|
|
|
176709年 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
|
18339年 |
|
|
|
12696年 |
|
|
|
36902年 |
|
|
|
24477年 |
|
专业服务 |
|
9127年 |
|
|
|
6322年 |
|
|
|
17136年 |
|
|
|
12982年 |
|
收入总成本 |
|
27466年 |
|
|
|
19018年 |
|
|
|
54038年 |
|
|
|
37459年 |
|
总利润 |
|
104270年 |
|
|
|
72204年 |
|
|
|
194780年 |
|
|
|
139250年 |
|
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
研发 |
|
39079年 |
|
|
|
28089年 |
|
|
|
75553年 |
|
|
|
54080年 |
|
销售和市场 |
|
77120年 |
|
|
|
53779年 |
|
|
|
148499年 |
|
|
|
108562年 |
|
一般及行政 |
|
31621年 |
|
|
|
17046年 |
|
|
|
52639年 |
|
|
|
32142年 |
|
营业费用总额 |
|
147820年 |
|
|
|
98914年 |
|
|
|
276691年 |
|
|
|
194784年 |
|
经营损失 |
|
(43550 |
） |
|
|
(26710 |
） |
|
|
(81911 |
） |
|
|
(55534 |
） |
利息收入 |
|
12 |
|
|
|
92 |
|
|
|
23 |
|
|
|
1419年 |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
(564 |
） |
|
|
134 |
|
|
|
763 |
|
|
|
(80 |
） |
所得税计提前损失 |
|
(44102 |
） |
|
|
(26484 |
） |
|
|
(81125 |
） |
|
|
(54195 |
） |
所得税规定 |
|
66 |
|
|
|
75 |
|
|
|
115 |
|
|
|
148 |
|
净亏损和综合亏损 |
＄ |
(44168 |
） |
|
＄ |
(26559 |
） |
|
＄ |
(81240 |
） |
|
＄ |
(54343 |
） |
每股净亏损，基本亏损和摊薄亏损 |
＄ |
(0.35 |
） |
|
＄ |
(0.22 |
） |
|
＄ |
(0.65 |
） |
|
＄ |
(0.46 |
） |
加权平均流通股用于计算每股净亏损，包括基本亏损和摊薄亏损 |
|
125210年 |
|
|
|
119921年 |
|
|
|
124669年 |
|
|
|
119400年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬费用包括在业务和综合亏损的合并简表中如下(单位:千，未经审计): |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至7月31日的三个月， |
|
截至7月31日， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
订阅收入成本 |
＄ |
1602年 |
|
|
＄ |
1113年 |
|
|
＄ |
3097年 |
|
|
＄ |
2008年 |
|
专业服务成本收入 |
|
941 |
|
|
|
566 |
|
|
|
1614年 |
|
|
|
999 |
|
研发 |
|
10024年 |
|
|
|
6199年 |
|
|
|
18331年 |
|
|
|
11327年 |
|
销售和市场 |
|
10315年 |
|
|
|
6738年 |
|
|
|
18971年 |
|
|
|
11844年 |
|
一般及行政 |
|
5751年 |
|
|
|
3544年 |
|
|
|
10479年 |
|
|
|
6400年 |
|
基于股份的薪酬费用总额* |
＄ |
28633年 |
|
|
＄ |
18160年 |
|
|
＄ |
52492年 |
|
|
＄ |
32578年 |
|
*包括与以前期间资本化为内部使用软件和其他资产的基于股票的薪酬有关的摊销。 |
内容公司。 合并资产负债表 (以千为单位，共享数据除外) (未经审计的) |
|
|
|
|
|
2021年7月31日 |
|
2021年1月31日 |
资产 |
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
现金及现金等价物 |
＄ |
442801年 |
|
|
＄ |
442200年 |
|
应收帐款，扣除津贴净额分别为5 679美元和6 933美元 |
91082年 |
|
|
102648年 |
|
预付费用及其他流动资产 |
25525年 |
|
|
13524年 |
|
流动资产总额 |
559408年 |
|
|
558372年 |
|
限制现金 |
18 |
|
|
18 |
|
延期支付佣金 |
74092年 |
|
|
60529年 |
|
财产和设备，网络 |
35526年 |
|
|
28613年 |
|
经营租赁使用权资产 |
73685年 |
|
|
81081年 |
|
无形资产，净值 |
49097年 |
|
|
54139年 |
|
善意 |
125605年 |
|
|
125605年 |
|
其他长期资产 |
3302年 |
|
|
3432年 |
|
总资产 |
＄ |
920733年 |
|
|
＄ |
911789年 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
应付账款 |
＄ |
1826年 |
|
|
＄ |
2851年 |
|
应计薪酬及相关福利 |
51479年 |
|
|
47861年 |
|
其他应计负债 |
19007年 |
|
|
17263年 |
|
经营租赁负债，流动的 |
17298年 |
|
|
17059年 |
|
递延收入 |
249893年 |
|
|
222689年 |
|
流动负债总额 |
339503年 |
|
|
307723年 |
|
经营租赁负债，非流动负债 |
65245年 |
|
|
71925年 |
|
递延收入，非流动收入 |
933 |
|
|
1308年 |
|
其他长期负债 |
3904年 |
|
|
3904年 |
|
总负债 |
409585年 |
|
|
384860年 |
|
股东权益 |
|
|
|
优先股，无票面价值;截至2021年7月31日和2021年1月31日，授权1000万股，无已发行或流通股 |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
A类普通股，无票面价值;截至2021年7月31日，授权500,000,000股，已发行和流通股125,622,097股;截至2021年1月31日，已发行和流通股为123,272,902股 |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
B类普通股，无票面价值;截至2021年7月31日，5亿股授权股票，未发行股票和未发行股票;截至2021年1月31日，5亿股授权股票，无已发行股票和流通股 |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
额外实缴资本 |
963825年 |
|
|
898366年 |
|
累积赤字 |
(452677 |
） |
|
(371437 |
） |
股东权益总额 |
511148年 |
|
|
526929年 |
|
负债总额和股东权益 |
＄ |
920733年 |
|
|
＄ |
911789年 |
|
内容公司。 现金流量表 (千) (未经审计的) |
|
|
|
截至7月31日， |
|
2021 |
|
2020 |
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
净亏损 |
＄ |
(81240 |
） |
|
＄ |
(54343 |
） |
调整净亏损与经营活动使用现金净额: |
|
|
|
基于股份的薪酬费用 |
52193年 |
|
|
32468年 |
|
财产和设备的折旧和摊销 |
4785年 |
|
|
5926年 |
|
递延佣金成本摊销 |
19734年 |
|
|
14076年 |
|
未实现外币(收益)损失 |
222 |
|
|
（9 |
） |
无形资产摊销 |
5042年 |
|
|
1699年 |
|
非现金经营租赁费用 |
7396年 |
|
|
5613年 |
|
经营性资产和负债的变化: |
|
|
|
应收账款 |
11522年 |
|
|
2301年 |
|
预付费用及其他流动资产 |
(11586 |
） |
|
(2273 |
） |
其他长期资产 |
64 |
|
|
(2041 |
） |
应付账款 |
(974 |
） |
|
(6127 |
） |
其他应计负债 |
1282年 |
|
|
(567 |
） |
应计薪酬及相关福利 |
3267年 |
|
|
(14912 |
） |
延期支付佣金 |
(33298 |
） |
|
(17557 |
） |
其他长期负债 |
- - - - - - |
|
|
4736年 |
|
递延收入 |
26828年 |
|
|
10448年 |
|
经营租赁负债 |
(6436 |
） |
|
(5041 |
） |
用于经营活动的现金净额 |
(1199 |
） |
|
(25603 |
） |
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
提前终止短期投资的收益 |
- - - - - - |
|
|
50532年 |
|
购置财产和设备 |
(6975 |
） |
|
(1989 |
） |
资本化内部使用的软件开发成本 |
(3556 |
） |
|
(3711 |
） |
企业收购的支付，扣除现金 |
- - - - - - |
|
|
(956 |
） |
投资活动提供(用于)的现金净额 |
(10531 |
） |
|
43876年 |
|
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
融资租赁本金的支付 |
- - - - - - |
|
|
(1347 |
） |
递延发行成本的支付 |
- - - - - - |
|
|
(59 |
） |
行使股票期权所得 |
7085年 |
|
|
7465年 |
|
与限制性股票单位的净股份结算有关的纳税 |
(3467 |
） |
|
(1470 |
） |
员工股票购买计划的收益 |
9191年 |
|
|
7049年 |
|
融资活动提供的现金净额 |
12809年 |
|
|
11638年 |
|
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(185 |
） |
|
45 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增额 |
894 |
|
|
29956年 |
|
期初 |
442348年 |
|
|
516789年 |
|
期末 |
＄ |
443242年 |
|
|
＄ |
546745年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充披露 |
|
|
|
|
|
|
|
付息现金 |
＄ |
- - - - - - |
|
|
＄ |
84 |
|
支付所得税的现金 |
|
118 |
|
|
|
71 |
|
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
|
- - - - - - |
|
|
|
13069年 |
|
财产和设备(包括内部使用的软件)的应计采购 |
|
1285年 |
|
|
|
819 |
|
基于股份的补偿费用资本化为内部使用的软件开发成本 |
|
963 |
|
|
|
897 |
|
内容公司。 从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的对账 (未经审计的) |
|
|
|
|
从公认会计准则到非公认会计准则的营业亏损和营业利润率的对账 |
|
截至7月31日的三个月， |
|
截至7月31日， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千元计) |
经营损失 |
＄ |
(43550 |
） |
|
＄ |
(26710 |
） |
|
＄ |
(81911 |
） |
|
＄ |
(55534 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬费用* |
28633年 |
|
|
18160年 |
|
|
52492年 |
|
|
32578年 |
|
与收购有关的无形资产摊销 |
2517年 |
|
|
845 |
|
|
5034年 |
|
|
1689年 |
|
一次性获取成本 |
- - - - - - |
|
|
334 |
|
|
17 |
|
|
342 |
|
诉讼费用及和解费用** |
7250年 |
|
|
- - - - - - |
|
|
7250年 |
|
|
- - - - - - |
|
非公认会计准则经营亏损 |
＄ |
(5150 |
） |
|
＄ |
(7371 |
） |
|
＄ |
(17118 |
） |
|
＄ |
(20925 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业利润率 |
（33 |
)％ |
|
（29 |
)％ |
|
（33 |
)％ |
|
(31 |
)％ |
非公认会计准则营业利润率 |
(4 |
)％ |
|
（8 |
)％ |
|
（7 |
)％ |
|
（12 |
)％ |
*包括与以前期间资本化为内部使用软件和其他资产的基于股票的薪酬有关的摊销。 |
**涉及超出本公司正常业务范围的事项。 |
从公认会计准则到非公认会计准则净亏损的对账 |
|
截至7月31日的三个月， |
|
截至7月31日， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千) |
净亏损 |
＄ |
(44168 |
） |
|
＄ |
(26559 |
） |
|
＄ |
(81240 |
） |
|
＄ |
(54343 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬费用* |
28633年 |
|
|
18160年 |
|
|
52492年 |
|
|
32578年 |
|
与收购有关的无形资产摊销 |
2517年 |
|
|
845 |
|
|
5034年 |
|
|
1689年 |
|
一次性获取成本 |
- - - - - - |
|
|
334 |
|
|
17 |
|
|
342 |
|
诉讼费用及和解费用** |
7250年 |
|
|
- - - - - - |
|
|
7250年 |
|
|
- - - - - - |
|
非公认会计准则净亏损 |
＄ |
(5768 |
） |
|
＄ |
(7220 |
） |
|
＄ |
(16447 |
） |
|
＄ |
(19734 |
） |
*包括与以前期间资本化为内部使用软件和其他资产的基于股票的薪酬有关的摊销。 |
**涉及超出本公司正常业务范围的事项。 |
抗稀释股(千) |
|
7月31日 |
2021 |
|
2020 |
受未发行普通股奖励约束的股份 |
11315年 |
|
13103年 |
根据2018年员工股票购买计划发行的股票 |
143 |
|
145 |
总潜在稀释股份 |
11458年 |
|
13248年 |
内容公司。 从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的对账 (未经审计的) |
|
从净经营性现金流到净自由现金流的对账 |
|
截至7月31日的三个月， |
|
截至7月31日， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千) |
经营活动提供(使用)现金净额 |
＄ |
1762年 |
|
|
＄ |
(1318 |
） |
|
＄ |
(1199 |
） |
|
＄ |
(25603 |
） |
少: |
|
|
|
|
|
|
|
购置财产和设备 |
(3755 |
） |
|
(971 |
） |
|
(6975 |
） |
|
(1989 |
） |
资本化内部使用的软件开发成本 |
(1539 |
） |
|
(1467 |
） |
|
(3556 |
） |
|
(3711 |
） |
融资租赁本金的支付 |
- - - - - - |
|
|
(667 |
） |
|
- - - - - - |
|
|
(1347 |
） |
自由现金流 |
＄ |
(3532 |
） |
|
＄ |
(4423 |
） |
|
＄ |
(11730 |
） |
|
＄ |
(32650 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从收入到计算账单的对账 |
|
截至7月31日的三个月， |
|
截至7月31日， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千) |
总营收 |
＄ |
131736年 |
|
|
＄ |
91222年 |
|
|
＄ |
248818年 |
|
|
＄ |
176709年 |
|
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
递延收入(期末) |
250826年 |
|
|
169258年 |
|
|
250826年 |
|
|
169258年 |
|
少: |
|
|
|
|
|
|
|
递延收入(期初) |
239667年 |
|
|
163214年 |
|
|
223997年 |
|
|
158809年 |
|
计算比林斯 |
＄ |
142895年 |
|
|
＄ |
97266年 |
|
|
＄ |
275647年 |
|
|
＄ |
187158年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 从一般公认会计准则到非一般公认会计准则的经营亏损指南的对账 |
|
2022年第三季度 |
|
2022财政年度 |
|
低 |
|
高 |
|
低 |
|
高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营损失 |
＄ |
(51.5 |
） |
|
＄ |
(48.5 |
） |
|
＄ |
(201.4 |
） |
|
＄ |
(191.4 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬费用* |
|
34.0 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
129.0 |
|
|
|
129.0 |
|
与收购有关的无形资产摊销 |
|
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
10.1 |
|
一次性获取成本 |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
诉讼费用及和解费用** |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
7.3 |
|
非公认会计准则经营亏损 |
＄ |
(15.0 |
） |
|
＄ |
(12.0 |
） |
|
＄ |
(55.0 |
） |
|
＄ |
(45.0 |
） |
*包括与以前期间资本化为内部使用软件和其他资产的基于股票的薪酬有关的摊销。 |
**涉及超出本公司正常业务范围的事项。 |
内容公司。 从公认会计准则到非公认会计准则财务指标的对账 (未经审计的) |
|
从公认会计准则到非公认会计准则净亏损指导的对账 |
|
2022年第三季度 |
|
2022财政年度 |
|
低 |
|
高 |
|
低 |
|
高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
净亏损 |
＄ |
(51.5 |
） |
|
＄ |
(48.5 |
） |
|
＄ |
(201.4 |
） |
|
＄ |
(191.4 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬费用* |
34.0 |
|
|
34.0 |
|
|
129.0 |
|
|
129.0 |
|
与收购有关的无形资产摊销 |
2.5 |
|
|
2.5 |
|
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
一次性获取成本 |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
诉讼费用及和解费用** |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
7.3 |
|
|
7.3 |
|
非公认会计准则净亏损 |
＄ |
(15.0 |
） |
|
＄ |
(12.0 |
） |
|
＄ |
(55.0 |
） |
|
＄ |
(45.0 |
） |
*包括与以前期间资本化为内部使用软件和其他资产的基于股票的薪酬有关的摊销。 |
**涉及超出本公司正常业务范围的事项。 |
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